純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前計算期間(2019年8月19日現在)	当中間計算期間(2020年2月19日現在)
1口当たり純資産額 3.5155円	1口当たり純資産額 3.7928円
(1万口当たり純資産額 35,155円)	(1万口当たり純資産額 37,928円)

e border="0" width="643">前計算期間
(2019年8月19日現在)当中間計算期間

2020/05/14 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

e border="0" width="635">事業の内容「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。運用する投資信託財産の合計純資産総額

		(2020年3月31日現在)
基本的性格	ファンド数	純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託	123	1,330,461

e border="0" width="448">  (2020年3月31日現在)基本的性格ファンド数純資産総額(単位:百万円)株式投資信託1231,330,461公社債投資信託--合 計1231,330,461*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。

2020/05/14 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,575,032	5.96
合 計(純資産総額)		2,188,611,432	100.00

e border="0" width="635">投資資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,058,036,40094.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)130,575,0325.96合 計(純資産総額) 2,188,611,432100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2020/05/14 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高4,000,0001,406,9531,406,9531,030,7581,030,7586,437,711当期変動額当期純損失(△)△195,928△195,928△195,928株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)当期変動額合計---△195,928△195,928△195,928当期末残高4,000,0001,406,9531,406,953834,830834,8306,241,783 

(単位:千円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="652">(単位:千円)評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高7637636,438,475当期変動額当期純損失(△)△195,928株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)△408△408△408当期変動額合計△408△408△196,336当期末残高3543546,242,138 
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

2020/05/14 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
 

2020/05/14 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="661"> 純資産総額

2020/05/14 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,394,3992,102,723前払費用93,49893,464未収入金830,0231,334,813未収委託者報酬432,532420,904未収運用受託報酬574,921517,283未収投資助言報酬14,24414,975未収還付法人税等160,546-短期貸付金 ※12,000,0002,500,000その他の流動資産524511流動資産計6,500,6926,984,676固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備97,28187,250器具備品57,67683,433建設仮勘定32822,651リース資産1,978157,26510,641203,976無形固定資産ソフトウェア64,73661,134ソフトウェア仮勘定4,2285,982電話加入権3,9723,972のれん287,253262,274顧客関連資産1,539,8101,900,0021,405,9141,739,277投資その他の資産投資有価証券5,09711,975差入保証金387,318386,931繰延税金資産-568,034その他の投資3,213395,6286,045972,986固定資産計2,452,8962,916,240資産合計8,953,5889,900,916 

(単位:千円)
		負債合計		2,711,450		3,216,762
		(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="647">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,46942,071リース債務2,1783,043未払金未払償還金-37未払手数料97,26984,787その他未払金198,771296,040229,112313,937未払費用227,830221,804未払法人税等-223,999未払消費税等31,94440,956賞与引当金1,139,4201,307,575その他の流動負債20,18322,543流動負債計1,757,0682,175,932固定負債長期預り金117,535117,535リース債務-8,664退職給付引当金652,632721,038役員退職慰労引当金98,981111,506資産除去債務82,22582,085繰延税金負債3,006-固定負債計954,3811,040,829負債合計2,711,4503,216,762  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金834,830834,8301,276,4431,276,443利益剰余金合計834,8301,276,443株主資本合計6,241,7836,683,396評価・換算差額等その他有価証券評価差額金354757評価・換算差額等合計354757純資産合計6,242,1386,684,154負債・純資産合計8,953,5889,900,916

2020/05/14 9:02