負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
資産合計	71,089,300,256	56,048,256,195
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	420,000	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/17 9:05

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,100,184	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,109	△0.03
合計(純資産総額)		66,077,075	100.00

(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

2015/04/17 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法
役員の在任中の貢献に報いるために、役員退職慰労金制度の内規に基づき当事業年度末における要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2015/04/17 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項目	当中間会計期間[自]平成26年 4月 1日[至]平成26年 9月30日
	(2) 役員退職慰労引当金役員の在任中の貢献に報いるために、役員退職慰労金制度の内規に基づき当中間会計期間末における要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 その他中間財務諸表作成のための重要な事項	消費税等の会計処理消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

注記事項
(中間貸借対照表関係)

2015/04/17 9:05