HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,039	△13,825,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,165,379	82,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,451	5,011,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,451	5,011,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,856,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,856,250
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,845	△6,106

2015/10/16 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/16 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	49,893,200,500	45,377,308,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,652,994,870	2,085,347,965

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:19