剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年6月24日至平成26年12月22日	当期自平成26年12月23日至平成27年6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,739,951	11,014,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,972,471,137	△1,328,282,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		392,075,419	214,571,244
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	392,075,419	214,571,244
剰余金減少額又は欠損金増加額		139,552,630	47,051,820
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,552,630	47,051,820
分配金		602,670,529	538,691,823
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,328,282,681	△1,139,342,186

2015/09/18 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/09/18 9:20

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年12月22日現在	平成27年6月22日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		5,003,608,105	4,518,724,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		88,977,004	80,865,345

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:20