アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,056,849 | 134,656,434 |
| 親投資信託受益証券 | 73,164,155 | 68,280,588 |
| 投資信託受益証券 | 8,166,196,142 | 7,245,470,911 |
| 流動資産計 | 8,397,517,917 | 7,448,542,979 |
| 未収入金 | 15,100,771 | 135,046 |
| 資産の部合計 | 8,397,517,917 | 7,448,542,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 477,000 |
| 未払収益分配金 | 95,825,928 | 84,642,072 |
| 未払受託者報酬 | 197,025 | 176,990 |
| 未払解約金 | 34,525,745 | 27,009,226 |
| 未払委託者報酬 | 12,216,012 | 10,974,068 |
| その他未払費用 | 442,991 | 398,582 |
| 流動負債計 | 143,207,701 | 123,677,938 |
| 負債の部合計 | 143,207,701 | 123,677,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,582,592,897 | 8,464,207,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,328,282,681 | -1,139,342,186 |
| （分配準備積立金） | 709,576,346 | 708,929,340 |
| 元本等合計 | 8,254,310,216 | 7,324,865,041 |
| 純資産の部合計 | 8,254,310,216 | 7,324,865,041 |
| 負債・純資産合計 | 8,397,517,917 | 7,448,542,979 |
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