アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,640,921 | 143,056,849 |
| 親投資信託受益証券 | 79,422,574 | 73,164,155 |
| 投資信託受益証券 | 8,971,656,157 | 8,166,196,142 |
| 流動資産計 | 9,283,554,948 | 8,397,517,917 |
| 未収入金 | 21,835,296 | 15,100,771 |
| 資産の部合計 | 9,283,554,948 | 8,397,517,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,396,912 | 95,825,928 |
| 未払受託者報酬 | 232,474 | 197,025 |
| 未払解約金 | 90,783,775 | 34,525,745 |
| 未払委託者報酬 | 14,413,711 | 12,216,012 |
| その他未払費用 | 507,961 | 442,991 |
| 流動負債計 | 216,334,833 | 143,207,701 |
| 負債の部合計 | 216,334,833 | 143,207,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,039,691,252 | 9,582,592,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,972,471,137 | -1,328,282,681 |
| （分配準備積立金） | 752,882,281 | 709,576,346 |
| 元本等合計 | 9,067,220,115 | 8,254,310,216 |
| 純資産の部合計 | 9,067,220,115 | 8,254,310,216 |
| 負債・純資産合計 | 9,283,554,948 | 8,397,517,917 |
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