アジア・ハイ・インカム・ファンドの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年12月21日
- 78億1295万
- 2011年6月21日 -12.57%
- 68億3124万
- 2011年12月21日 -99.55%
- 3104万
- 2012年6月21日 +999.99%
- 178億3006万
- 2012年12月21日 -80%
- 35億6539万
- 2013年6月21日 -99.26%
- 2634万
- 2013年12月24日 +999.99%
- 20億2746万
- 2014年6月23日 +347.22%
- 90億6722万
- 2014年12月22日 -8.97%
- 82億5431万
- 2015年6月22日 -11.26%
- 73億2486万
- 2015年12月21日 -22.65%
- 56億6558万
- 2016年6月21日 -20.43%
- 45億816万
- 2016年12月21日 +0.31%
- 45億2231万
- 2017年6月21日 -7.82%
- 41億6873万
- 2017年12月21日 -7.41%
- 38億5980万
- 2018年6月21日 -19.59%
- 31億368万
- 2018年12月21日 -14.27%
- 26億6072万
個別
- 2013年12月24日
- 20億2746万
- 2014年6月23日 -21.13%
- 15億9907万
- 2014年12月22日 -32.49%
- 10億7953万
- 2015年6月22日 -23.86%
- 8億2194万
- 2015年12月21日 -29.46%
- 5億7978万
- 2016年6月21日 -14.47%
- 4億9586万
- 2016年12月21日 -10.62%
- 4億4318万
- 2017年6月21日 -11.08%
- 3億9406万
- 2017年12月21日 -10.51%
- 3億5265万
- 2018年6月21日 -27.47%
- 2億5579万
- 2018年12月21日 -16.7%
- 2億1306万
個別
- 2013年12月24日
- 710万
- 2014年6月23日 +74.04%
- 1236万
- 2014年12月22日 +24.7%
- 1541万
- 2015年6月22日 -56.61%
- 668万
- 2015年12月21日 -24.54%
- 504万
- 2016年6月21日 -41.78%
- 293万
- 2016年12月21日 -0.03%
- 293万
- 2017年6月21日 -65.91%
- 100万
- 2017年12月21日 -0.02%
- 100万
- 2018年6月21日 +5.97%
- 106万
- 2018年12月21日 +364.2%
- 492万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/03/06 9:03
(3)中間株主資本等変動計算書(単位:千円) 評価・換算差額等合計 27,803 純資産合計 31,589,252 負債純資産合計 37,747,889 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/03/06 9:03
第45期 第46期 (平成29年3月31日) (平成30年3月31日) (単位:千円) 評価・換算差額等合計 37,917 55,213 純資産合計 29,738,691 32,042,255 負債純資産合計 35,823,726 39,333,840 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2019/03/06 9:03
(2)注記表区分 平成30年6月21日現在 平成30年12月21日現在 金額(円) 金額(円) 元本等合計 4,136,834,344 4,161,557,359 純資産合計 4,136,834,344 4,161,557,359 負債純資産合計 4,332,853,773 4,172,832,854
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
