純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し次に掲げる率を乗じて得た額とし、各コースは各特定期末(毎年6月、12月に属する計算期末)または信託終了時に、マネープールファンドは各計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年12月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、397本であり、その純資産総額は、約3,189,292百万円です(なお、親投資信託120本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
	追加型株式投資信託	301	2,867,526
	単位型株式投資信託	21	61,775
	追加型公社債投資信託	-	-
	単位型公社債投資信託	75	259,990
	合計	397	3,189,292

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#3 信託報酬等（連結）

[各コース]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.701%(税抜1.575%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

<ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド(PIMCO Asia High Income Bond Fund)の概要>

ファンド名	PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (CNY)(中国元クラス)PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (INR)(インドルピークラス)PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (IDR)(インドネシアルピアクラス)PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (JPY, Hedged)(円クラス)
主要投資対象	米ドル建てのアジア地域の債券を主要投資対象とします。また、外国為替予約取引等を活用します。
投資方針	1.主に米ドル建てのアジア地域(除く日本)の債券に投資することにより、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指します。・ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として、2年以上8年以内で調整します。・米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の20%以内とします。ただし、この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。・同一発行体の債券(国債、政府保証債等を除く。)への投資割合は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の10%以内とします。・同一国の国債、政府保証債等への投資割合は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の40%以内とします。・一部、アジア地域以外の債券等に投資する場合があります。この場合の投資割合は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の10%以内とします(キャッシュ運用目的を除く。)。・実質的にアジア地域の債券へ投資する仕組債等に投資する場合があります。2.各クラスにおいて、組入れ資産の米ドル建て資産に対して以下の為替取引が行われます。3.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、転換社債等の転換等により取得した場合に限りファンドの純資産総額の5%以内とします。・転換社債への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の25%以内とします。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。・ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行いません。・流動性のない資産(ファンドが時価評価した金額とほぼ同金額で7日以内に処分できない証券)への投資は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
運用開始日	2010年7月30日

PIMCOにおける運用プロセス
· 年に1度の長期経済予測会議において長期的傾向(人口動態、政治的要因など)の評価・分析を行い、向こう3-5年の見通しを策定します。

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#6 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

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#7 投資状況-001

(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,919,869	1.18%
純資産総額		2,628,665,075	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#8 投資状況-002

(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,819,519	2.73%
純資産総額		212,828,976	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#9 投資状況-003

(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,999	△0.20%
純資産総額		4,948,086	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
		当中間会計期間(平成30年9月30日)
純資産の部
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

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#11 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期平成30年6月21日現在	当期平成30年12月21日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5706円	0.5455円

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#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2018年12月末現在)

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
純資産の部
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>

ファンド名	有価証券等	評価方法
アジア3通貨コース円コース	投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。
マネープールファンド	公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)・価格情報会社の提供する価額※残存期間が1年以内の公社債については、一部償却原価法により評価することができます。

②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

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#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		196,019,429	11,275,495
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,259,926,724	30.24%
純資産総額		4,166,674,492	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

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