有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
地方債証券	日本	200,327,200	4.81%
特殊債券	日本	2,003,671,668	48.09%
社債券	日本	702,748,900	16.87%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,259,926,724	30.24%
純資産総額		4,166,674,492	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2018年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	18 政保政策投資C	特殊債券	400,000,000	100.14	100.01	0.2400	9.60%
	日本	-		400,562,700	400,043,600	2019/01/21
2	85 政保道路機構	特殊債券	320,000,000	101.44	100.88	1.4000	7.75%
	日本	-		324,627,200	322,841,920	2019/07/31
3	2 政保地方公共団	特殊債券	318,000,000	101.15	100.80	1.4000	7.69%
	日本	-		321,681,456	320,564,988	2019/07/12
4	82 政保道路機構	特殊債券	200,000,000	100.82	100.79	1.5000	4.84%
	日本	-		201,646,000	201,591,400	2019/06/28
5	7 政保原賠･廃炉	特殊債券	120,000,000	100.05	100.04	0.0010	2.88%
	日本	-		120,064,800	120,058,680	2019/06/21
6	20 政保西日本道	特殊債券	110,000,000	101.44	100.87	1.4000	2.66%
	日本	-		111,589,500	110,965,800	2019/07/29
7	77 政保道路機構	特殊債券	110,000,000	100.86	100.31	1.3000	2.65%
	日本	-		110,952,710	110,341,550	2019/03/19
8	80 政保道路機構	特殊債券	105,000,000	101.18	100.67	1.5000	2.54%
	日本	-		106,239,000	105,707,700	2019/05/31
9	2 大日本印刷	社債券	100,000,000	101.65	100.88	1.7050	2.42%
	日本	-		101,653,000	100,888,200	2019/07/30
10	164 オリックス	社債券	100,000,000	101.05	100.66	1.1460	2.42%
	日本	-		101,058,000	100,660,200	2019/08/07
11	8 政保地方公営機	特殊債券	100,000,000	101.07	100.64	1.5000	2.42%
	日本	-		101,071,000	100,643,400	2019/05/24
12	304 北海道電力	社債券	100,000,000	101.26	100.53	1.7030	2.41%
	日本	-		101,267,300	100,532,300	2019/04/25
13	5 政保政策投資CO	特殊債券	100,000,000	101.01	100.44	1.4000	2.41%
	日本	-		101,015,000	100,441,800	2019/04/15
14	7 政保地方公営機	特殊債券	100,000,000	100.92	100.44	1.4000	2.41%
	日本	-		100,920,000	100,441,800	2019/04/15
15	9 長谷工コ-ポ	社債券	100,000,000	100.41	100.28	0.4400	2.41%
	日本	-		100,419,000	100,287,600	2019/11/05
16	69 新日本製鐵	社債券	100,000,000	100.49	100.25	0.5560	2.41%
	日本	-		100,492,600	100,258,300	2019/06/20
17	71 共同発行地方	地方債証券	100,000,000	100.88	100.22	1.5100	2.41%
	日本	-		100,885,500	100,229,500	2019/02/25
18	10 小松製作所	社債券	100,000,000	100.23	100.12	0.2750	2.40%
	日本	-		100,233,200	100,129,100	2019/06/20
19	20-16 兵庫県公債	地方債証券	100,000,000	100.78	100.09	1.6000	2.40%
	日本	-		100,783,800	100,097,700	2019/01/23
20	37 三菱UFJリース	社債券	100,000,000	99.99	99.99	0.0700	2.40%
	日本	-		99,999,000	99,993,200	2019/02/21
21	6 政保地方公営機	特殊債券	10,000,000	100.34	100.29	1.3000	0.24%
	日本	-		10,034,000	10,029,030	2019/03/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	48.09%
社債券	16.87%
地方債証券	4.81%
合計	69.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2018年12月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2018年12月末現在)
該当事項はありません。