有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成30年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
地方債証券	日本	6,000,690	0.16%
特殊債券	日本	1,517,202,323	41.54%
社債券	日本	801,560,200	21.95%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,327,255,940	36.34%
純資産総額		3,652,019,153	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	60 政保道路機構	特殊債券	550,000,000	101.66	100.73	1.8000	15.17%
	日本	-		559,177,500	554,063,950	2018/06/29
2	64 政保道路機構	特殊債券	319,000,000	101.59	100.92	1.6000	8.82%
	日本	-		324,078,480	321,940,223	2018/08/29
3	13 政保西日本道	特殊債券	190,000,000	100.94	100.20	1.4000	5.21%
	日本	-		191,790,560	190,394,630	2018/03/27
4	5 政保首都高速	特殊債券	180,000,000	100.93	100.20	1.4000	4.94%
	日本	-		181,678,500	180,373,860	2018/03/26
5	21 政保政策投資B	特殊債券	130,000,000	100.91	100.06	1.6000	3.56%
	日本	-		131,187,160	130,087,100	2018/02/19
6	3 セブンアンドアイ	社債券	100,000,000	101.64	100.73	1.9400	2.76%
	日本	-		101,642,000	100,738,700	2018/06/20
7	3 キリンホールデイングス	社債券	100,000,000	101.06	100.20	1.6900	2.74%
	日本	-		101,062,500	100,207,000	2018/03/19
8	25 三菱重工業	社債券	100,000,000	100.22	100.20	0.3660	2.74%
	日本	-		100,225,000	100,205,300	2018/09/04
9	25 ホンダフアイナンス	社債券	100,000,000	100.46	100.20	0.5540	2.74%
	日本	-		100,469,000	100,202,500	2018/06/20
10	2 ヒユーリツク	社債券	100,000,000	100.17	100.10	0.5200	2.74%
	日本	-		100,176,000	100,101,200	2018/04/25
11	882 政保公営企業	特殊債券	100,000,000	100.89	100.06	1.6000	2.74%
	日本	-		100,893,000	100,067,000	2018/02/19
12	169 オリックス	社債券	100,000,000	100.25	100.05	0.5130	2.74%
	日本	-		100,255,700	100,050,000	2018/03/15
13	48 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.17	100.04	0.2450	2.74%
	日本	-		100,172,000	100,043,400	2018/06/08
14	17 積水ハウス	社債券	100,000,000	100.04	100.01	0.1250	2.74%
	日本	-		100,041,000	100,012,100	2018/04/20
15	886 政保公営企業	特殊債券	40,000,000	101.51	100.68	1.8000	1.10%
	日本	-		40,606,400	40,275,560	2018/06/19
16	92 大阪府5年	地方債証券	6,000,000	100.03	100.01	0.1400	0.16%
	日本	-		6,001,980	6,000,690	2018/03/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	41.54%
社債券	21.95%
地方債証券	0.16%
合計	63.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成30年1月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成30年1月末現在)
該当事項はありません。