有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成27年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	日本	2,981,257,200	57.83%
地方債証券	日本	100,159,100	1.94%
社債券	日本	604,523,000	11.73%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,469,287,564	28.50%
純資産総額		5,155,226,864	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	329 2年国債	国債証券	890,000,000	100.12	100.07	0.2000	17.28%
	日本	-		891,121,400	890,640,800	2015/06/15
2	326 2年国債	国債証券	590,000,000	100.03	100.01	0.1000	11.45%
	日本	-		590,194,700	590,059,000	2015/03/15
3	332 2年国債	国債証券	400,000,000	100.07	100.06	0.1000	7.76%
	日本	-		400,292,000	400,244,000	2015/09/15
4	328 2年国債	国債証券	400,000,000	100.05	100.02	0.1000	7.76%
	日本	-		400,208,000	400,108,000	2015/05/15
5	496 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.99	-	7.76%
	日本	-		399,999,200	399,998,400	2015/03/09
6	333 2年国債	国債証券	300,000,000	100.08	100.06	0.1000	5.82%
	日本	-		300,243,000	300,207,000	2015/10/15
7	376 東北電力	社債券	100,000,000	103.49	102.89	3.7000	2.00%
	日本	-		103,497,000	102,891,000	2015/11/25
8	405 中部電力	社債券	100,000,000	101.88	100.90	4.1500	1.96%
	日本	-		101,880,000	100,907,900	2015/04/24
9	1 日生2010基金	社債券	100,000,000	100.53	100.31	0.8800	1.95%
	日本	-		100,530,000	100,318,700	2015/08/05
10	31 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.57	100.24	0.8100	1.94%
	日本	-		100,575,000	100,248,600	2015/06/22
11	22-3 千葉県5年	地方債証券	100,000,000	100.34	100.15	0.4800	1.94%
	日本	-		100,343,000	100,159,100	2015/06/25
12	13 リコーリース	社債券	100,000,000	100.37	100.14	0.6080	1.94%
	日本	-		100,371,000	100,147,900	2015/05/21
13	3 テルモ	社債券	100,000,000	100.14	100.00	0.3520	1.94%
	日本	-		100,146,000	100,008,900	2015/03/02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	57.83%
社債券	11.73%
地方債証券	1.94%
合計	71.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成27年1月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成27年1月末現在)
該当事項はありません。