有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	日本	2,200,801,500	44.06%
地方債証券	日本	201,728,900	4.04%
特殊債券	日本	101,121,900	2.02%
社債券	日本	1,103,362,800	22.09%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,387,670,703	27.78%
純資産総額		4,994,685,803	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	96 5年国債	国債証券	500,000,000	100.24	100.07	0.5000	10.02%
	日本	-		501,215,000	500,365,000	2016/03/20
2	579 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	100.00	100.01	-	10.01%
	日本	-		500,000,000	500,067,500	2016/04/07
3	572 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	100.00	100.00	-	10.01%
	日本	-		500,000,000	500,007,000	2016/02/29
4	513 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	100.00	100.00	-	10.01%
	日本	-		500,000,000	500,004,000	2016/02/22
5	97 5年国債	国債証券	200,000,000	100.30	100.17	0.4000	4.01%
	日本	-		200,604,000	200,358,000	2016/06/20
6	867 政保公営企業	特殊債券	100,000,000	101.33	101.12	1.8000	2.02%
	日本	-		101,333,000	101,121,900	2016/09/21
7	18-1 新潟県公債	地方債証券	100,000,000	101.82	100.98	2.1000	2.02%
	日本	-		101,823,000	100,989,700	2016/07/27
8	257 北海道電力	社債券	100,000,000	101.45	100.86	3.8500	2.02%
	日本	-		101,456,000	100,862,600	2016/04/25
9	21 トヨタフアイナンス	社債券	100,000,000	101.78	100.77	2.0700	2.02%
	日本	-		101,784,100	100,778,600	2016/06/20
10	18-5 兵庫県公債	地方債証券	100,000,000	101.51	100.73	2.0000	2.02%
	日本	-		101,515,000	100,739,200	2016/06/22
11	67 東京急行電鉄	社債券	100,000,000	100.75	100.73	1.5500	2.02%
	日本	-		100,758,000	100,731,100	2016/07/29
12	388 九州電力	社債券	100,000,000	101.52	100.59	2.0800	2.01%
	日本	-		101,525,200	100,598,300	2016/05/25
13	8 小松製作所	社債券	100,000,000	100.36	100.17	0.5780	2.01%
	日本	-		100,366,000	100,172,400	2016/06/09
14	62 小田急電鉄	社債券	100,000,000	100.10	100.09	0.2800	2.00%
	日本	-		100,107,000	100,094,500	2016/07/25
15	7 セブンアンドアイ	社債券	100,000,000	100.07	100.04	0.2580	2.00%
	日本	-		100,075,000	100,043,800	2016/06/20
16	11 武田薬品	社債券	100,000,000	100.05	100.04	0.3650	2.00%
	日本	-		100,059,000	100,040,700	2016/03/22
17	38 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.25	100.02	0.6050	2.00%
	日本	-		100,256,500	100,029,700	2016/02/26
18	3 森トラスト総合リート	社債券	100,000,000	100.18	100.01	0.4500	2.00%
	日本	-		100,187,400	100,010,400	2016/02/26
19	22 三菱UFJリース	社債券	100,000,000	100.06	100.00	0.2350	2.00%
	日本	-		100,069,100	100,000,700	2016/02/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	44.06%
社債券	22.09%
地方債証券	4.04%
特殊債券	2.02%
合計	72.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成28年1月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成28年1月末現在)
該当事項はありません。