有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成26年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	日本	3,930,052,640	65.73%
社債券	日本	200,910,100	3.36%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,847,914,960	30.91%
純資産総額		5,978,877,700	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	455 国庫短期証券	国債証券	990,000,000	99.99	99.99	-	16.56%
	日本	-		989,972,280	989,975,250	2014/09/01
2	404 国庫短期証券	国債証券	990,000,000	99.99	99.99	-	16.56%
	日本	-		989,934,660	989,936,640	2014/10/20
3	465 国庫短期証券	国債証券	750,000,000	99.99	99.99	-	12.54%
	日本	-		749,953,500	749,955,750	2014/10/14
4	323 2年国債	国債証券	700,000,000	100.02	100.02	0.1000	11.71%
	日本	-		700,182,000	700,175,000	2014/12/15
5	319 2年国債	国債証券	500,000,000	100.00	100.00	0.1000	8.36%
	日本	-		500,015,000	500,010,000	2014/08/15
6	31 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.57	100.53	0.8100	1.68%
	日本	-		100,575,000	100,539,300	2015/06/22
7	13 リコーリース	社債券	100,000,000	100.37	100.37	0.6080	1.68%
	日本	-		100,371,000	100,370,800	2015/05/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	65.73%
社債券	3.36%
合計	69.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成26年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成26年7月末現在)
該当事項はありません。