アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,635,312 | 45,983,961 |
| 親投資信託受益証券 | 27,089,479 | 25,533,165 |
| コール・ローン | 66,760,923 | 19,046,654 |
| 流動資産計 | 3,144,459,521 | 2,692,609,694 |
| 投資信託受益証券 | 3,041,944,794 | 2,600,715,488 |
| 未収入金 | 29,013 | 1,330,426 |
| 資産の部合計 | 3,144,459,521 | 2,692,609,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,343,000 | － |
| 未払収益分配金 | 27,198,192 | 24,387,671 |
| 流動負債計 | 40,773,909 | 31,885,558 |
| 未払解約金 | 6,442,096 | 3,600,665 |
| 未払受託者報酬 | 73,215 | 59,557 |
| 未払委託者報酬 | 4,539,862 | 3,692,784 |
| その他未払費用 | 177,544 | 144,881 |
| 負債の部合計 | 40,773,909 | 31,885,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,439,638,430 | 4,877,534,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,335,952,818 | -2,216,810,150 |
| （分配準備積立金） | 1,009,324,786 | 1,223,544,308 |
| 元本等合計 | 3,103,685,612 | 2,660,724,136 |
| 純資産の部合計 | 3,103,685,612 | 2,660,724,136 |
| 負債・純資産合計 | 3,144,459,521 | 2,692,609,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
