アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,635,312 |
| コール・ローン | 109,823,692 | 66,760,923 |
| 投資信託受益証券 | 3,792,191,354 | 3,041,944,794 |
| 親投資信託受益証券 | 28,091,149 | 27,089,479 |
| 未収入金 | 3,049,754 | 29,013 |
| 流動資産計 | 3,933,155,949 | 3,144,459,521 |
| 資産の部合計 | 3,933,155,949 | 3,144,459,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,343,000 |
| 未払収益分配金 | 57,637,328 | 27,198,192 |
| 未払解約金 | 10,036,275 | 6,442,096 |
| 未払受託者報酬 | 86,842 | 73,215 |
| 未払委託者報酬 | 5,384,582 | 4,539,862 |
| その他未払費用 | 209,167 | 177,544 |
| 流動負債計 | 73,354,194 | 40,773,909 |
| 負債の部合計 | 73,354,194 | 40,773,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,763,732,845 | 5,439,638,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,903,931,090 | -2,335,952,818 |
| （分配準備積立金） | 881,380,622 | 1,009,324,786 |
| 元本等合計 | 3,859,801,755 | 3,103,685,612 |
| 純資産の部合計 | 3,859,801,755 | 3,103,685,612 |
| 負債・純資産合計 | 3,933,155,949 | 3,144,459,521 |
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