アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月21日 | 2017年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,772,659 | 109,823,692 |
| 親投資信託受益証券 | 28,963,570 | 28,091,149 |
| 投資信託受益証券 | 4,101,158,435 | 3,792,191,354 |
| 流動資産計 | 4,241,903,923 | 3,933,155,949 |
| 未収入金 | 6,009,259 | 3,049,754 |
| 資産の部合計 | 4,241,903,923 | 3,933,155,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,144,185 | 57,637,328 |
| 流動負債計 | 73,164,520 | 73,354,194 |
| 未払解約金 | 6,930,222 | 10,036,275 |
| 未払受託者報酬 | 93,148 | 86,842 |
| 未払委託者報酬 | 5,775,437 | 5,384,582 |
| その他未払費用 | 221,528 | 209,167 |
| 負債の部合計 | 73,164,520 | 73,354,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,014,418,570 | 5,763,732,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,845,679,167 | -1,903,931,090 |
| （分配準備積立金） | 827,997,724 | 881,380,622 |
| 元本等合計 | 4,168,739,403 | 3,859,801,755 |
| 純資産の部合計 | 4,168,739,403 | 3,859,801,755 |
| 負債・純資産合計 | 4,241,903,923 | 3,933,155,949 |
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