アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,058,854 | 105,772,659 |
| 投資信託受益証券 | 4,453,367,251 | 4,101,158,435 |
| 親投資信託受益証券 | 29,572,725 | 28,963,570 |
| 未収入金 | 4,351,447 | 6,009,259 |
| 流動資産計 | 4,615,350,277 | 4,241,903,923 |
| 資産の部合計 | 4,615,350,277 | 4,241,903,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,813,060 | 60,144,185 |
| 未払解約金 | 24,705,496 | 6,930,222 |
| 未払受託者報酬 | 99,771 | 93,148 |
| 未払委託者報酬 | 6,186,341 | 5,775,437 |
| その他未払費用 | 229,191 | 221,528 |
| 流動負債計 | 93,033,859 | 73,164,520 |
| 負債の部合計 | 93,033,859 | 73,164,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,181,306,097 | 6,014,418,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,658,989,679 | -1,845,679,167 |
| （分配準備積立金） | 769,553,604 | 827,997,724 |
| 元本等合計 | 4,522,316,418 | 4,168,739,403 |
| 純資産の部合計 | 4,522,316,418 | 4,168,739,403 |
| 負債・純資産合計 | 4,615,350,277 | 4,241,903,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
