アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2016年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,422,299 | 128,058,854 |
| 投資信託受益証券 | 4,438,139,774 | 4,453,367,251 |
| 親投資信託受益証券 | 31,187,403 | 29,572,725 |
| 未収入金 | 2,066,402 | 4,351,447 |
| 流動資産計 | 4,618,815,878 | 4,615,350,277 |
| 資産の部合計 | 4,618,815,878 | 4,615,350,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,454,874 | 61,813,060 |
| 未払解約金 | 37,542,381 | 24,705,496 |
| 未払受託者報酬 | 101,518 | 99,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,294,649 | 6,186,341 |
| その他未払費用 | 261,688 | 229,191 |
| 流動負債計 | 110,655,110 | 93,033,859 |
| 負債の部合計 | 110,655,110 | 93,033,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,645,487,430 | 6,181,306,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,137,326,662 | -1,658,989,679 |
| （分配準備積立金） | 724,383,620 | 769,553,604 |
| 元本等合計 | 4,508,160,768 | 4,522,316,418 |
| 純資産の部合計 | 4,508,160,768 | 4,522,316,418 |
| 負債・純資産合計 | 4,618,815,878 | 4,615,350,277 |
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