アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,846,406 | 147,422,299 |
| 親投資信託受益証券 | 33,487,921 | 31,187,403 |
| 投資信託受益証券 | 5,590,736,110 | 4,438,139,774 |
| 流動資産計 | 5,818,841,112 | 4,618,815,878 |
| 未収入金 | 5,770,675 | 2,066,402 |
| 資産の部合計 | 5,818,841,112 | 4,618,815,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,770,371 | 66,454,874 |
| 未払受託者報酬 | 118,655 | 101,518 |
| 未払解約金 | 72,677,446 | 37,542,381 |
| 未払委託者報酬 | 7,356,935 | 6,294,649 |
| その他未払費用 | 330,027 | 261,688 |
| 流動負債計 | 153,253,434 | 110,655,110 |
| 負債の部合計 | 153,253,434 | 110,655,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,277,037,121 | 6,645,487,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,611,449,443 | -2,137,326,662 |
| （分配準備積立金） | 697,114,343 | 724,383,620 |
| 元本等合計 | 5,665,587,678 | 4,508,160,768 |
| 純資産の部合計 | 5,665,587,678 | 4,508,160,768 |
| 負債・純資産合計 | 5,818,841,112 | 4,618,815,878 |
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