アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,656,434 | 188,846,406 |
| 親投資信託受益証券 | 68,280,588 | 33,487,921 |
| 投資信託受益証券 | 7,245,470,911 | 5,590,736,110 |
| 流動資産計 | 7,448,542,979 | 5,818,841,112 |
| 未収入金 | 135,046 | 5,770,675 |
| 資産の部合計 | 7,448,542,979 | 5,818,841,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 477,000 | － |
| 未払収益分配金 | 84,642,072 | 72,770,371 |
| 未払受託者報酬 | 176,990 | 118,655 |
| 未払解約金 | 27,009,226 | 72,677,446 |
| 未払委託者報酬 | 10,974,068 | 7,356,935 |
| その他未払費用 | 398,582 | 330,027 |
| 流動負債計 | 123,677,938 | 153,253,434 |
| 負債の部合計 | 123,677,938 | 153,253,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,464,207,227 | 7,277,037,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,139,342,186 | -1,611,449,443 |
| （分配準備積立金） | 708,929,340 | 697,114,343 |
| 元本等合計 | 7,324,865,041 | 5,665,587,678 |
| 純資産の部合計 | 7,324,865,041 | 5,665,587,678 |
| 負債・純資産合計 | 7,448,542,979 | 5,818,841,112 |
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