有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(2018年12月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,635,205,745	円
Ⅱ 負債総額	6,540,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,628,665,075	円
Ⅳ 発行済数量	4,878,138,909	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5389	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	212,929,011	円
Ⅱ 負債総額	100,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,828,976	円
Ⅳ 発行済数量	333,243,729	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6387	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	4,958,085	円
Ⅱ 負債総額	9,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,948,086	円
Ⅳ 発行済数量	4,943,618	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,175,694,005	円
Ⅱ 負債総額	9,019,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,166,674,492	円
Ⅳ 発行済数量	4,096,974,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円