有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

(平成29年1月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	4,395,927,600	円
Ⅱ 負債総額	11,589,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,384,338,384	円
Ⅳ 発行済数量	6,064,739,074	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7229	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	465,490,589	円
Ⅱ 負債総額	186,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,304,026	円
Ⅳ 発行済数量	601,486,340	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7736	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	2,937,665	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,937,665	円
Ⅳ 発行済数量	2,932,036	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,613,440,885	円
Ⅱ 負債総額	489,445,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,123,995,236	円
Ⅳ 発行済数量	4,050,824,922	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円