有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(平成28年1月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	5,320,553,737	円
Ⅱ 負債総額	12,459,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,308,093,885	円
Ⅳ 発行済数量	7,170,490,022	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7403	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	565,321,124	円
Ⅱ 負債総額	7,784,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,536,684	円
Ⅳ 発行済数量	728,513,564	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7653	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	5,048,159	円
Ⅱ 負債総額	234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,047,925	円
Ⅳ 発行済数量	5,037,387	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,041,488,212	円
Ⅱ 負債総額	46,802,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,994,685,803	円
Ⅳ 発行済数量	4,905,546,006	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円