有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(平成26年7月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	8,868,174,693	円
Ⅱ 負債総額	55,485,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,812,689,422	円
Ⅳ 発行済数量	10,580,629,078	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8329	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	1,582,562,004	円
Ⅱ 負債総額	10,352,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,572,209,138	円
Ⅳ 発行済数量	1,764,174,462	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8912	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	12,362,687	円
Ⅱ 負債総額	608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,362,079	円
Ⅳ 発行済数量	12,334,707	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,994,548,380	円
Ⅱ 負債総額	15,670,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,978,877,700	円
Ⅳ 発行済数量	5,875,937,550	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円