有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

(平成30年7月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,985,678,090	円
Ⅱ 負債総額	5,958,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,979,719,767	円
Ⅳ 発行済数量	5,244,450,966	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5682	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	239,548,080	円
Ⅱ 負債総額	111,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,436,756	円
Ⅳ 発行済数量	359,339,149	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6663	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,061,102	円
Ⅱ 負債総額	29,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,105	円
Ⅳ 発行済数量	1,029,976	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,607,366,798	円
Ⅱ 負債総額	115,662,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,491,704,110	円
Ⅳ 発行済数量	4,415,732,546	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円