有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(平成27年7月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	7,138,011,957	円
Ⅱ 負債総額	8,307,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,129,704,876	円
Ⅳ 発行済数量	8,248,686,816	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8643	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	740,252,059	円
Ⅱ 負債総額	1,923,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,328,402	円
Ⅳ 発行済数量	894,999,733	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8249	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	21,534,445	円
Ⅱ 負債総額	824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,533,621	円
Ⅳ 発行済数量	21,487,239	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,434,130,457	円
Ⅱ 負債総額	30,594,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,403,536,362	円
Ⅳ 発行済数量	5,308,361,370	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円