有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

(平成28年7月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	4,608,233,852	円
Ⅱ 負債総額	9,663,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,598,570,501	円
Ⅳ 発行済数量	6,548,828,714	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7022	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	498,712,422	円
Ⅱ 負債総額	190,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,521,895	円
Ⅳ 発行済数量	621,983,576	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8015	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	2,945,668	円
Ⅱ 負債総額	1,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,944,668	円
Ⅳ 発行済数量	2,939,018	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,942,618,791	円
Ⅱ 負債総額	17,582,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,925,036,652	円
Ⅳ 発行済数量	4,837,526,324	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円