有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(平成27年1月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	8,025,131,974	円
Ⅱ 負債総額	19,679,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,005,452,903	円
Ⅳ 発行済数量	9,399,388,022	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8517	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	988,926,948	円
Ⅱ 負債総額	9,252,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,674,362	円
Ⅳ 発行済数量	1,184,550,333	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8270	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	15,998,949	円
Ⅱ 負債総額	797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,998,152	円
Ⅳ 発行済数量	15,963,430	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,189,294,233	円
Ⅱ 負債総額	34,067,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,155,226,864	円
Ⅳ 発行済数量	5,065,424,904	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円