有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

(平成30年1月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	3,751,622,604	円
Ⅱ 負債総額	49,940,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,701,682,080	円
Ⅳ 発行済数量	5,720,478,442	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6471	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	347,743,328	円
Ⅱ 負債総額	34,047,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,696,052	円
Ⅳ 発行済数量	436,495,279	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7187	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,001,371	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,371	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,656,907,666	円
Ⅱ 負債総額	4,888,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,652,019,153	円
Ⅳ 発行済数量	3,589,303,612	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円