有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

(平成29年7月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	4,137,213,293	円
Ⅱ 負債総額	9,801,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,127,411,969	円
Ⅳ 発行済数量	6,028,889,921	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6846	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	386,987,280	円
Ⅱ 負債総額	2,443,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,543,564	円
Ⅳ 発行済数量	515,801,584	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7455	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,001,568	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,568	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,408,826,382	円
Ⅱ 負債総額	526,272,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,882,553,891	円
Ⅳ 発行済数量	3,815,137,035	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円