有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	3,437,659,089	0.3116	0.3070	-	40.15%
	ケイマン諸島	-		1,071,459,841	1,055,361,340	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,223,475,943	0.3231	0.3194	-	39.17%
	ケイマン諸島	-		1,041,780,751	1,029,578,216	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	930,223,643	0.5272	0.5238	-	18.54%
	ケイマン諸島	-		490,488,124	487,251,144	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,127,342	1.0170	1.0170	-	0.97%
	日本	-		25,554,509	25,554,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.85%
親投資信託受益証券	0.97%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。