有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	3,575,407,085	0.5927	0.6144	-	41.38%
	ケイマン諸島	-		2,119,425,527	2,196,730,113	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,302,818,237	0.6076	0.6203	-	38.60%
	ケイマン諸島	-		2,007,014,851	2,048,738,152	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,209,907,111	0.8081	0.8269	-	18.85%
	ケイマン諸島	-		977,796,926	1,000,472,190	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,485,977	1.0180	1.0182	-	0.62%
	日本	-		33,073,971	33,077,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.83%
親投資信託受益証券	0.62%
合計	99.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。