有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,091,270,687	0.5633	0.5649	-	39.83%
	ケイマン諸島	-		1,741,519,727	1,746,258,811	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	2,939,122,040	0.5831	0.5882	-	39.43%
	ケイマン諸島	-		1,714,065,753	1,728,791,583	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,134,090,717	0.7514	0.7533	-	19.49%
	ケイマン諸島	-		852,240,182	854,310,537	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,630,202	1.0180	1.0181	-	0.66%
	日本	-		29,148,408	29,148,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.75%
親投資信託受益証券	0.66%
合計	99.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。