有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	3,252,411,162	0.3569	0.3647	-	39.81%
	ケイマン諸島	-		1,160,786,904	1,186,154,350	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,074,822,614	0.3783	0.3832	-	39.54%
	ケイマン諸島	-		1,163,504,570	1,178,272,025	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	952,520,476	0.5831	0.5861	-	18.74%
	ケイマン諸島	-		555,504,108	558,272,250	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,110,086	1.0171	1.0172	-	0.89%
	日本	-		26,559,179	26,559,179	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.09%
親投資信託受益証券	0.89%
合計	98.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。