有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,005,147,759	0.4880	0.4802	-	38.98%
	ケイマン諸島	-		1,466,794,972	1,443,071,953	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	3,102,647,392	0.4730	0.4619	-	38.72%
	ケイマン諸島	-		1,467,839,303	1,433,112,830	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,098,162,364	0.7017	0.6977	-	20.70%
	ケイマン諸島	-		770,679,737	766,187,881	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,491,371	1.0174	1.0175	-	0.76%
	日本	-		27,969,728	27,972,469	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.40%
親投資信託受益証券	0.76%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。