有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,187,993,092	0.5331	0.5325	-	41.13%
	ケイマン諸島	-		1,699,786,976	1,697,606,321	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	3,016,153,102	0.5239	0.5211	-	38.08%
	ケイマン諸島	-		1,580,426,636	1,571,717,381	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,128,287,928	0.7092	0.7088	-	19.38%
	ケイマン諸島	-		800,286,550	799,730,483	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,500,851	1.0176	1.0177	-	0.70%
	日本	-		29,005,315	29,005,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.59%
親投資信託受益証券	0.70%
合計	99.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。