有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,727,757,447	0.7662	0.7597	-	39.72%
	ケイマン諸島	-		2,856,573,341	2,831,977,332	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	4,002,297,332	0.7091	0.7059	-	39.63%
	ケイマン諸島	-		2,838,416,903	2,825,221,686	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,409,538,896	1.0006	0.9987	-	19.74%
	ケイマン諸島	-		1,410,523,124	1,407,706,495	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,695,352	1.0179	1.0179	-	0.52%
	日本	-		37,352,200	37,352,198	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.09%
親投資信託受益証券	0.52%
合計	99.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。