有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	3,221,881,327	0.5900	0.5853	-	41.01%
	ケイマン諸島	-		1,901,216,324	1,885,767,140	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	3,172,711,715	0.5682	0.5639	-	38.91%
	ケイマン諸島	-		1,803,046,592	1,789,092,136	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,150,496,167	0.7568	0.7507	-	18.78%
	ケイマン諸島	-		870,803,861	863,677,472	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,317,637	1.0185	1.0181	-	0.67%
	日本	-		30,881,544	30,866,386	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.69%
親投資信託受益証券	0.67%
合計	99.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。