有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	4,827,226,800	0.7279	0.7423	-	40.66%
	ケイマン諸島	-		3,513,738,390	3,583,250,453	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	4,695,140,773	0.7379	0.7410	-	39.48%
	ケイマン諸島	-		3,464,544,378	3,479,099,312	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,855,330,851	0.8873	0.9026	-	19.00%
	ケイマン諸島	-		1,646,235,067	1,674,621,626	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,212,912	1.0175	1.0175	-	0.88%
	日本	-		77,546,639	77,546,637	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.14%
親投資信託受益証券	0.88%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。