有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	投資信託受益証券	4,452,579,625	0.7093	0.7218	-	40.15%
	ケイマン諸島	-		3,158,223,561	3,213,871,973	-
2	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	投資信託受益証券	4,176,699,750	0.7462	0.7605	-	39.68%
	ケイマン諸島	-		3,116,657,741	3,176,380,159	-
3	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	投資信託受益証券	1,618,131,562	0.9332	0.9483	-	19.17%
	ケイマン諸島	-		1,510,040,810	1,534,474,160	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,053,234	1.0177	1.0177	-	0.90%
	日本	-		72,310,877	72,310,876	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.99%
親投資信託受益証券	0.90%
合計	99.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。