アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,273,216 | 210,640,921 |
| 投資信託受益証券 | 11,528,755,177 | 8,971,656,157 |
| 親投資信託受益証券 | 91,650,347 | 79,422,574 |
| 未収入金 | 63,689,297 | 21,835,296 |
| 流動資産計 | 11,952,368,037 | 9,283,554,948 |
| 資産の部合計 | 11,952,368,037 | 9,283,554,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,328,354 | 110,396,912 |
| 未払解約金 | 152,802,885 | 90,783,775 |
| 未払受託者報酬 | 290,230 | 232,474 |
| 未払委託者報酬 | 17,994,849 | 14,413,711 |
| その他未払費用 | 605,079 | 507,961 |
| 流動負債計 | 311,021,397 | 216,334,833 |
| 負債の部合計 | 311,021,397 | 216,334,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,932,835,448 | 11,039,691,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,291,488,808 | -1,972,471,137 |
| （分配準備積立金） | 832,836,539 | 752,882,281 |
| 元本等合計 | 11,641,346,640 | 9,067,220,115 |
| 純資産の部合計 | 11,641,346,640 | 9,067,220,115 |
| 負債・純資産合計 | 11,952,368,037 | 9,283,554,948 |
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