アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月21日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,103,144 | 39,873,328 |
| 投資信託受益証券 | 3,473,497,561 | 2,010,447,956 |
| 親投資信託受益証券 | 20,929,124 | 13,946,257 |
| 未収入金 | 1,332,592 | 30,948,477 |
| 流動資産合計 | 3,527,862,421 | 2,095,216,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,527,862,421 | 2,095,216,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,981,701 | 13,484,710 |
| 未払解約金 | 1,459,069 | 50,941,961 |
| 未払受託者報酬 | 80,424 | 50,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,986,648 | 3,138,471 |
| その他未払費用 | 188,895 | 133,699 |
| 流動負債合計 | 29,696,737 | 67,749,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,696,737 | 67,749,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,830,283,659 | 2,247,451,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,117,975 | -219,985,266 |
| （分配準備積立金） | 2,310,121 | 1,080,200 |
| 元本等合計 | 3,498,165,684 | 2,027,466,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,498,165,684 | 2,027,466,566 |
| 負債純資産合計 | 3,527,862,421 | 2,095,216,018 |
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