アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月21日 | 2013年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,636,994 | 236,989,543 |
| 投資信託受益証券 | 12,692,237,862 | 15,446,071,780 |
| 親投資信託受益証券 | 20,759,969 | 26,345,127 |
| 未収入金 | 8,841,867 | 16,356,224 |
| 流動資産合計 | 20,759,969 | 26,345,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,759,969 | 26,345,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,556,142 | 184,133,949 |
| 未払解約金 | 18,111,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 557 | 108 |
| 未払委託者報酬 | 5,589 | 1,555 |
| その他未払費用 | 665 | 123 |
| 流動負債合計 | 18,117,900 | 1,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,117,900 | 1,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,637,437 | 26,291,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,632 | 51,944 |
| （分配準備積立金） | 2,183 | 2,772 |
| 元本等合計 | 2,642,069 | 26,343,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,642,069 | 26,343,341 |
| 負債純資産合計 | 20,759,969 | 26,345,127 |
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