アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月21日 | 2012年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,799,004 | 53,505,767 |
| 投資信託受益証券 | 3,865,807,890 | 3,542,665,168 |
| 親投資信託受益証券 | 22,413,358 | 20,078,621 |
| 未収入金 | 18,952,008 | 120,913 |
| 流動資産合計 | 3,944,972,260 | 3,616,370,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,944,972,260 | 3,616,370,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,773,270 | 21,971,993 |
| 未払解約金 | 22,480,900 | 24,182,589 |
| 未払受託者報酬 | 89,482 | 73,634 |
| 未払委託者報酬 | 5,548,424 | 4,565,602 |
| その他未払費用 | 219,087 | 180,888 |
| 流動負債合計 | 53,111,163 | 50,974,706 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,111,163 | 50,974,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,128,878,375 | 3,661,998,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,017,278 | -96,603,208 |
| （分配準備積立金） | 9,910,505 | 9,890,430 |
| 元本等合計 | 3,891,861,097 | 3,565,395,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,891,861,097 | 3,565,395,763 |
| 負債純資産合計 | 3,944,972,260 | 3,616,370,469 |
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