アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,096,229 | 316,809,788 |
| 投資信託受益証券 | 21,555,024,262 | 17,673,978,454 |
| 親投資信託受益証券 | 146,986,242 | 127,952,781 |
| 未収入金 | 47,225,459 | 70,328,685 |
| 流動資産合計 | 22,276,332,192 | 18,189,069,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,276,332,192 | 18,189,069,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,720,510 | 233,919,148 |
| 未払解約金 | 217,159,699 | 98,846,073 |
| 未払受託者報酬 | 494,272 | 404,434 |
| 未払委託者報酬 | 30,645,299 | 25,075,349 |
| その他未払費用 | 860,483 | 755,256 |
| 流動負債合計 | 530,880,263 | 359,000,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 530,880,263 | 359,000,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,172,051,029 | 23,391,914,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,426,599,100 | -5,561,845,363 |
| （分配準備積立金） | 396,634,318 | 482,414,583 |
| 元本等合計 | 21,745,451,929 | 17,830,069,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,745,451,929 | 17,830,069,448 |
| 負債純資産合計 | 22,276,332,192 | 18,189,069,708 |
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