アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月21日 | 2011年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 761,177,541 | 527,096,229 |
| 投資信託受益証券 | 33,895,013,813 | 21,555,024,262 |
| 親投資信託受益証券 | 5,469,166 | 31,050,517 |
| 未収入金 | 193,449,653 | 47,225,459 |
| 流動資産合計 | 5,469,166 | 31,050,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,469,166 | 31,050,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,961,676 | 281,720,510 |
| 未払解約金 | 457,752,416 | 217,159,699 |
| 未払受託者報酬 | 355 | 470 |
| 未払委託者報酬 | 3,517 | 4,830 |
| その他未払費用 | 491 | 580 |
| 流動負債合計 | 4,363 | 5,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,363 | 5,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,460,686 | 31,012,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,117 | 31,880 |
| （分配準備積立金） | 1,382 | 7,928 |
| 元本等合計 | 5,464,803 | 31,044,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,464,803 | 31,044,637 |
| 負債純資産合計 | 5,469,166 | 31,050,517 |
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