アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,908,774 | 67,331,240 |
| 投資信託受益証券 | 7,704,276,950 | 6,789,462,040 |
| 親投資信託受益証券 | 39,943,423 | 36,238,413 |
| 未収入金 | 47,400 | 16,739,474 |
| 流動資産合計 | 7,936,176,547 | 6,909,771,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,936,176,547 | 6,909,771,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,103,000 | － |
| 未払収益分配金 | 46,912,906 | 42,255,836 |
| 未払解約金 | 9,480,014 | 26,421,722 |
| 未払受託者報酬 | 152,124 | 149,875 |
| 未払委託者報酬 | 9,431,897 | 9,292,878 |
| その他未払費用 | 140,800 | 401,258 |
| 流動負債合計 | 123,220,741 | 78,521,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 123,220,741 | 78,521,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,818,817,773 | 7,042,639,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,861,967 | -211,389,886 |
| （分配準備積立金） | 33,190,313 | 19,209,117 |
| 元本等合計 | 7,812,955,806 | 6,831,249,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,812,955,806 | 6,831,249,598 |
| 負債純資産合計 | 7,936,176,547 | 6,909,771,167 |
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