アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年7月30日-平成22年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 191,908,774 |
| 投資信託受益証券 | 7,704,276,950 |
| 親投資信託受益証券 | 39,943,423 |
| 未収入金 | 47,400 |
| 流動資産合計 | 7,936,176,547 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,936,176,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 57,103,000 |
| 未払収益分配金 | 46,912,906 |
| 未払解約金 | 9,480,014 |
| 未払受託者報酬 | 152,124 |
| 未払委託者報酬 | 9,431,897 |
| その他未払費用 | 140,800 |
| 流動負債合計 | 123,220,741 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 123,220,741 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,818,817,773 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,861,967 |
| （分配準備積立金） | 33,190,313 |
| 元本等合計 | 7,812,955,806 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,812,955,806 |
| 負債純資産合計 | 7,936,176,547 |
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