- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年7月30日) | 121 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月21日) | 7,812 | 7,933 | 0.9993 | 1.0233 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月21日) | 6,831 | 7,119 | 0.9700 | 1.0060 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月21日) | 4,791 | 5,000 | 0.9271 | 0.9631 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月21日) | 3,891 | 4,055 | 0.9426 | 0.9786 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月21日) | 3,565 | 3,698 | 0.9736 | 1.0096 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月21日) | 3,498 | 3,640 | 0.9133 | 0.9493 |
| 平成25年7月末日 | 3,109 | - | 0.9063 | - |
| 平成25年8月末日 | 2,590 | - | 0.8817 | - |
| 平成25年9月末日 | 2,324 | - | 0.8983 | - |
| 平成25年10月末日 | 2,244 | - | 0.9079 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,154 | - | 0.9023 | - |
| 第7特定期間末 (平成25年12月24日) | 2,027 | 2,127 | 0.9021 | 0.9381 |
| 平成25年12月末日 | 2,025 | - | 0.9029 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,929 | - | 0.8855 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,865 | - | 0.8878 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,801 | - | 0.8812 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,729 | - | 0.8813 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,675 | - | 0.8900 | - |
| 第8特定期間末 (平成26年6月23日) | 1,599 | 1,671 | 0.8913 | 0.9273 |
| 平成26年6月末日 | 1,604 | - | 0.8939 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,572 | - | 0.8912 | - |
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