有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2010年7月30日) | 121 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年12月21日) | 7,812 | 7,933 | 0.9993 | 1.0233 |
| 第2特定期間末 (2011年6月21日) | 6,831 | 7,119 | 0.9700 | 1.0060 |
| 第3特定期間末 (2011年12月21日) | 4,791 | 5,000 | 0.9271 | 0.9631 |
| 第4特定期間末 (2012年6月21日) | 3,891 | 4,055 | 0.9426 | 0.9786 |
| 第5特定期間末 (2012年12月21日) | 3,565 | 3,698 | 0.9736 | 1.0096 |
| 第6特定期間末 (2013年6月21日) | 3,498 | 3,640 | 0.9133 | 0.9493 |
| 第7特定期間末 (2013年12月24日) | 2,027 | 2,127 | 0.9021 | 0.9381 |
| 第8特定期間末 (2014年6月23日) | 1,599 | 1,671 | 0.8913 | 0.9273 |
| 第9特定期間末 (2014年12月22日) | 1,079 | 1,134 | 0.8334 | 0.8694 |
| 第10特定期間末 (2015年6月22日) | 821 | 861 | 0.8309 | 0.8669 |
| 第11特定期間末 (2015年12月21日) | 579 | 609 | 0.7814 | 0.8174 |
| 第12特定期間末 (2016年6月21日) | 495 | 520 | 0.7820 | 0.8180 |
| 第13特定期間末 (2016年12月21日) | 443 | 464 | 0.7692 | 0.8052 |
| 第14特定期間末 (2017年6月21日) | 394 | 413 | 0.7530 | 0.7890 |
| 第15特定期間末 (2017年12月21日) | 352 | 370 | 0.7240 | 0.7600 |
| 2017年12月末日 | 350 | - | 0.7238 | - |
| 2018年1月末日 | 313 | - | 0.7187 | - |
| 2018年2月末日 | 295 | - | 0.7059 | - |
| 2018年3月末日 | 287 | - | 0.6932 | - |
| 2018年4月末日 | 284 | - | 0.6833 | - |
| 2018年5月末日 | 275 | - | 0.6735 | - |
| 第16特定期間末 (2018年6月21日) | 255 | 267 | 0.6661 | 0.6931 |
| 2018年6月末日 | 253 | - | 0.6584 | - |
| 2018年7月末日 | 239 | - | 0.6663 | - |
| 2018年8月末日 | 229 | - | 0.6614 | - |
| 2018年9月末日 | 228 | - | 0.6596 | - |
| 2018年10月末日 | 215 | - | 0.6404 | - |
| 2018年11月末日 | 213 | - | 0.6342 | - |
| 第17特定期間末 (2018年12月21日) | 213 | 219 | 0.6399 | 0.6579 |
| 2018年12月末日 | 212 | - | 0.6387 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
